万达商管拟发行不超过人民币10亿元的中期票据，利率未定

4月7日，极客网从上清所了解到，大连万达商业管理集团股份有限公司拟发行2021年度第二期中期票据，注册金额为51亿元，本期发行金额为不超过人民币（下同）10亿元，发行期限为2+1年，利率未定。

据了解，债券发行日为4月9日，起息日和缴款日为4月12日，上市流通日为2021年4月13日。

关于募资用途，万达商管表示，拟全部用于偿还大连万达商业地产股份有限公司2016年度第二期中期票据16 大连万达 MTN002。

于4月7日，万达商管及其下属子公司待偿还中期票据、公司债和资产支持证券余额合计572.45亿元，其中中期票据250亿元、公司债296.66亿元、资产支持证券25.79亿元，中期票据与公司债的兑付主要分布在2020年至2025年，2020年9月末，公司货币资金412.02亿元。

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，公司资产总额分别为6891.05亿元、6243.19亿元、5752.15亿元和5558.57亿元，公司流动资产占总资产的比例分别为40.30%、29.21%、22.49%和17.54%

最近三年末，万达商管及其下属子公司有息债务规模分别为2103.32亿元、1886.89亿元和1824.09亿元，分别占当年总资产的30.52%、30.22%和31.71%。近三年发行人现金短债比分别为4.31、3.67、1.38。

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