大市值股亦然受公募关注，中小市值股持有情况分化明显

4月30日，极客网了解到，根据最新一季度数据显示，公募基金重仓市值前十大股票分别是：贵州茅台、五粮液、腾讯控股、海康威视、中国中免、招商银行、宁德时代、泸州老窖、中国平 安、迈瑞医疗。可以看出，贵州茅台、五粮液、腾讯控股等大市值股票还是公募基金最喜爱的个股。

据光大证券统计，公募持仓集中度持续上升，抱团趋势不减。2016年以来抱团股集中度呈现快速上升态势，且2021年一季度相对上个季度末抱团集中度增加1.26个百分点至40.84%，再创新高。

而与之相对的是，中小市值公司被公募基金持有的情况分化明显。截至4月29日收盘，A股市值在30亿元以下的上市公司有1058家，仅有128家上市公司的股票被公募基金在今年一季度末持有;其中，有70家上市公司仅被1只公募基金持有。

相关专业人士表示，2019年、2020年以来的行情是对新经济的憧憬、流动性的放松驱动估值割裂达到一个比较极端的程度，在这种环境下，头部大市值公司确实享受一定的流动性和确定性溢价，但市场也在逐渐回归理性，短期内处于估值消化阶段，未来仍将回到业绩驱动股价上涨的逻辑。

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