上车窗口开启？医药消费股近期获保险机构密集调研

近期A股市场震荡，但保险机构调研上市公司热情未减。

Chioce数据统计发现，截至8月17日，三季度以来保险机构共进行185次调研，涉及个股52只。长江养老、国寿养老、平安养老、国华人寿等调研次数居前；长春高新、三花智控、英维克等个股最受青睐。

相关调研数据的变化，往往暗藏着保险机构新一轮投资布局的密码。

医药生物获关注，长春高新最得宠

7月以来，医药生物板块以9家上市公司被保险公司调研，而位居受欢迎板块的第一位。紧随其后的是基础化工、电力设备、电子、计算机这四大板块，分别有7家、6家、5家、5家上市公司吸引了保险机构的调研。

具体至公司，长春高新、贝达药业、健帆生物、鱼跃医疗等医药生物领域上市公司，出现在了多家保险公司的调研名单中。其中，最受保险机构关注的是长春高新，共有20家保险公司对其进行了调研。

本月初，“增高针”生长激素的舆论风波不断。8月4日新华社点名“增高针”后，8月5日生长激素龙头长春高新开盘跌停，当日随即便有18家保险公司对其进行了调研。而随着8月13日长春高新披露了2021年上半年业绩，次日又有3家保险机构对其调研。

值得注意的是，作为保险机构钟爱的白马股，长春高新总市值从2017年初的190亿元一路走高，至今年5月17日走上股价519.20元，总市值2104亿元的最高点。不过，随后，长春高新便开启“跌跌不休”的模式，至8月17日股价报收284.87元/股，三个月内跌去四成以上。

保险机构扎堆调研消费领域

不仅长春高新，一些近期跌幅较大的消费类个股也获得机构关注。例如，近期被六家保险公司调研的涪陵榨菜，8月17日股价报收29.24元/股，三个月内跌去三成以上。

从行业分布看，近期获得保险机构调研次数较多的个股多属大消费领域，细分方向涵盖食品饮料、纺织服装、家用电器等。其中，三花智控、TCL科技、涪陵榨菜等更是获得机构扎堆调研。

值得注意的是，7月以来，消费股普遍出现震荡回调走势。国家统计局最新公布的数据也显示，7月社会消费品零售总额同比增长8.5%，较6月回落3.6个百分点。

7月消费恢复程度有所减缓，在一定程度上引发了市场对消费股的担忧。市场分析人士指出，本年初开始的社消增速恢复符合预期，长期来看单月社消增速会经钟摆轨迹回归至疫情前期的均值水平，消费市场规模仍会持续扩张。另外，中秋国庆的传统消费旺季即将来临，不可否认，近期疫情在全国数个省份的多点爆发对于短期的消费产生了明显抑制，但前期受压抑的需求将会在中秋国庆旺季“补偿性”释放。

中信证券认为，预计A股市场的极端分化在8月将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。就价值消费领域而言，可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块，包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。

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