险资举牌又添“续集” 恒大、万科再“加戏”

文丨孙静哲

11月18日讯 想问当前A股市场什么最火?答案只有两个字——举牌。我们隔三差五就能看到某险资“举牌”或“准举牌”某公司的新闻爆出。近日,在二级市场上动作频频的宝能系和恒大系两股险资又有新动作了,11月17日晚间,中国建筑发布公告称,被宝能系“举牌”,良心举牌为险资投资做出示范;中国恒大于11月17日晚间公告,增持万科A股票,万科股权之争再掀起波澜。在这里小编想祝“举牌概念电视连续剧”收视长虹!

中国建筑欢迎安邦“入驻”

11月17日晚间,中国建筑发布公告称,截至当日,安邦资产管理有限责任公司(以下简称“安邦资产”)通过“安邦资产-共赢3号集合资产管理产品”(以下简称“共赢3号”)共持有公司约15亿股,占公司普通股总股本的5%,触及举牌线。对此,中国建筑表态,欢迎安邦选择中国建筑并成为重要投资方。

或许有投资者认为安邦举牌很正常,因为此前金融街、民生银行、大商股份早就被安邦强势进驻,就连万科也被安邦进驻了。结合安邦近年来对几只股票的动作来看,安邦还是保持在二级市场高举高打的生猛作风。

三季度末中国建筑前十大股东持股情况显示,当时前十大流通股股东并没有安邦身影,这就说明安邦是在四季度才大举买入中国建筑股票的的。

从前十大流动股股东持股比例来看,中国建筑总公司以持股56.26%实现绝对控股。所以安邦的入驻显然不像此前万科股权之争一样为了争夺控制权,而是属于财务投资。从中国建筑的盈利水平和分红派息水平来看,安邦举牌该股显然是做了一定的调研,这也给险资投资二级市场做出了示范效应。

自十月以来,中国建筑股价区间为6.11元/股—8.3元/股,以此来估算“共赢3号”取得这15亿股股权需要动用113.4亿元。从国庆节至今,中国建筑不过交易了29个交易日,中国建筑绝对涨幅高达40.52%,对于一只大盘股能有如此涨幅,也是很惊人的。

某股份制商业银行投资经理表示:从他们的策略我们可以看出,它是先看好标的,然后准备大量的资金先囤积起来。然后在短时间内在二级市场超过5%的快速增持,也就是从以前的被动的负债驱动,走向了更加基金的资产驱动。

恒大再增持万科A

中国恒大于11月17日晚间公告,从2016年11月10日截至2016年11月17日,公司透过其附属公司在市场上收购约1.29亿股万科A股,连同前收购,公司于本公布日期共持有10.43亿股万科A,占万科已发行股本总额的9.452%。截至公布日期,本次收购及前收购总代价为人民币222.6亿元。据媒体计算宝能浮盈已达300亿左右,华润浮盈398.3亿,安邦浮盈约63.42亿元,

同样戏剧性的还有梅雁吉祥,恒大人寿在短线清仓梅雁吉祥之后,竟然宣布重新买入该股股票,持股比例正好达到5%的举牌线,成为其第一大股东。据恒大表示,举牌梅雁吉祥是因为看好该公司绿色清洁能源行业的整体发展前景。

有业内人士表示,保险公司保费收入是增长非常快的,这些钱必须要进行投资,突然将来无法应对保险的兑付,险资是被动的一定要拿出一部分钱,在风险市场或相对风险比较小的市场进行配置。他的策略肯定不是只买一两只股票,而是配置一批股票。

其实险资布局二级市场已经有一段时间了,但是前期没有显山显水,现在险资的动作让我们感到集中力量攻击一两只股票,这就让险资尝到了甜头,因为我们看到举牌概念股是有跟风效应的,险资买的过程中一边推升一边拉,成本控制在一定区间,分封盘就帮他把股价抬起来了,甚至产生了超预期收益。

从险资的投资角度看,险资的万能险发展迅速,对权益类的标的的选择需求量很大。其实质是募集性质,与公募基金相差无几,但是公募基金举牌是要对上市公司有严格规定的,而险资并没有严格规定,我们看到险资选择的是相对控股比例不是很高的公司,这必然会导致控制权的争夺。险资应该对投资公司的中长期发展有一个预估,短线炒作并不符合保险公司的正确的投资理念。

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