芯片ETF罕见首度涨停,仅是风格再平衡?科技板块消息面利好不断,相关ETF能否上“车”?

财联社(北京,记者 黎旅嘉)讯,在近期以“大金融”板块为代表的蓝筹板块极度表现的背景下,今年以来备受投资者青睐的科技类板块同样也有一定表现。

以ETF为例,就在周一银行ETF、金地ETF、龙头券商ETF等40只A股ETF集体涨停之际。芯片ETF就出现了自2019年6月12日上市以来首度涨停。这说明,部分科技类ETF在近期盘面中蓝筹板块极度演绎之下仍具有一定的表现空间。而从今日两市盘面的强弱切换来看,在“大金融”板块主导的近期盘面中,科技类板块的配置价值同样不可忽视。

针对后市,多家机构也表示下半年对科技股仍持看好态度。西南证券朱斌认为,对于科技股来说催化剂依然不断。一方面,国内新基建将加速推进,5G上游建设如火如荼,运营商开支不减,另一方面,尽管疫情有所反复,但复工复产仍然将逐步推进,需求有望复苏。重点看好5G产业链、数据中心、科技上游基建、新能源汽车产业链等板块。

科技类ETF仍受关注

7月7日,承接前一个交易日的上攻势头,两市双双高开,不过相较前一交易日沪指有明显走弱迹象。反观创业板指和深成指,在早盘回探之后震荡走高,截至收盘,创业板指更是涨逾2%。时隔一日盘面迅捷的风格切换令不少投资者感到有些猝不及防。

事实上,蓝筹成长风格迅速切换的背后其实也并非毫无端倪。就在周一以券商板块为代表的“大金融”板块带领大蓝筹一路冲关,银行ETF、芯片基金ETF、金地ETF、龙头券商ETF等40只A股ETF集体涨停之际。芯片ETF就出现了自2019年6月12日上市以来首度涨停。这说明,部分科技类ETF在近期盘面中蓝筹板块极度演绎之下仍具有一定的表现空间。

而从上半年的市场表现来看,市场针对科技主题ETF的青睐可谓是由来已久。截至今年上半年,股票型ETF规模排名前十位产品,除了几只宽基指数产品外,有两只均为科技类ETF产品。一只是华夏中证5G通信主题ETF,另一只则是华夏国证半导体芯片ETF,两只ETF规模分别为256.24亿元和152.28亿元。

“今年以来科技板块整体表现不错,不少机构也在持续宣传科技类相关产品。对于普通投资者来说,选个股的能力有限,通过科技类ETF、通过投资指数基金来配置也是不错的选择。”某业内人士表示。

进一步来看,近期对市场科技类板块的关注主要集中在消息面上。无论是今日的中芯国际还是周三寒武纪的申购,优质芯片股回A无疑都极大激发了市场中相关概念的热度与投资情绪。

今日迎来申购的中芯国际无疑成为近期最受市场关注的话题之一,据悉,本次发行预计募集资金总额462.87亿元,刷新科创板最高纪录。而这也将是近十年来A股市场的最高募资规模。不仅超过京沪高铁逾300亿元的募资,更是远超科创板巨无霸中国通号的百亿元募资。

而从二级市场的表现上看,自5月初中芯国际冲刺A股的消息传出后,中芯国际港股股价持续拉升,5月以来涨超170%。截至今日收盘,港股中芯国际收盘价为36.55港元/股,A股发行价27.46元/股。相比港股交易价格的差异空间正在缩小。考虑到A股相较港股还有不少溢价,中芯国际上市后涨幅可期,而此次参与配售的战略投资者也将大概率将收获不菲的投资收益。

据悉,参与中芯国际本次配售的战略投资者共有29家。其中包括国家集成电路产业基金等国家级企业或基金共9家,上海集成电路产业投资基金等4家上海地方国资,2家海外主权基金。

板块配置价值不容忽视

“一方面,展望下半年,各手机品牌旗舰机型密集推出,5G手机有望带来智能手机的换机潮。另一方面,疫情对于电子产品消费的冲击也在缓解,芯片行业下半年或将延续高增长的业绩表现。而未来中长期芯片行业将受益于5G通信网络建设带来的需求增量、国产替代、行业景气周期上行以及国家大基金的支持。”在谈及芯片行业投资时某基金分析人士表示。

富荣基金权益投资部总监邓宇翔就认为,本周一市场出现的普涨,尤其是以券商、地产为代表的传统板块涨幅较大,但同时前期强势的医药、科技同样小幅上涨,市场由“存量博弈”向“增量博弈”转变的态势愈发明显。

进一步来看,上投摩根基金指出,券商地产短期飙升,是低估值补涨+政策催化的体现。然而低估值板块的补涨并非风格切换,只是短暂的风格再平衡。三季度市场任何的调整和结构松动,都将成为新的入场时机。中期看,A股盈利进入上行期,市场整体估值中枢抬升。结构上,科技+基建是景气较为确定的方向。在政策催化的环境下,金融地产也有估值提升空间。消费品可能会出现分化,业绩确定的部分消费品依然值得关注。

因而,在“大金融”板块主导的近期盘面中,科技类板块的配置价值同样不可忽视。不过,对于投资者来说,科技板块的确让人又爱又恨。以今年以来电子板块的表现为例,从整体来看,今年2月,中信电子行业指数就超越了2015年的高点,创下了历史新高,不少牛股都让投资者获得了丰厚的回报。但对于在高点上车的投资者来说,电子行业随后而来回撤也格外猛烈,同时个股的表现也在不断分化。

那么,从操作角度出发,对于年内涨幅居前的科技板块还能否追高买入?

针对后市,八成私募依旧看好科技股下半年的投资机会,理由是目前科技股并未出现明显泡沫,并且利好科技股的催化剂依然不断,继续看好科技股行情的私募占比为80.33%。不过也有19.67%的私募提示,在外围环境不确定性与国内经济面临实质性压力的背景下,应该谨慎追高科技股。

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