券商指数怒涨7%,主力资金加仓近百亿,券商ETF(512000)全天成交超30亿元!

有行情,买券商!

一、【市场丨板块回顾】

5月14日,券商板块全天高开高走,在持续的高成交量下稳步推升,券商指数收盘涨7.41%,成交额622.81亿元,是昨日的4.5倍。

成份股全面上涨,东方财富大涨12.79%,华创阳安、浙商证券、光大证券、中金公司等9股涨停,涨幅最小的申万宏源涨幅为4.33%。

截至收盘,2021年以来股票ETF份额增长第一的券商ETF(512000)涨7.16%,成交30.48亿元,成交额超过96%成份股,仅低于东方财富和中信证券。其中,东方财富成交额149.9亿元,位居全市场第一。

二、【券商ETF(512000)复盘】

在连续两日的地量窄幅震荡行情后,今日指数从阶段底部收出一根大阳线,连续收复多道均线,成交额放大至昨日的4.5倍。

从各均线来看,在大阳线带动下,5日、10日、20日、30日等均线均拐头向上,5日线拐头趋势最为明显,即将与10日线金叉,趋势显著改善。

技术指标方面,MACD金叉;布林带从窄口开始扩张,指数突破上轨,中轨拐头向上,趋势改善。

成份股方面,东方财富涨超12%,板块内多股涨停,是情绪高涨的信号。

资金方面,主力资金大手笔加仓券商。据wind数据显示,券商板块今日获主力资金净流入超96亿元,东方财富、中信证券、中金公司主力净流入额分别为21.97亿元、13.38亿元和5.82亿元。

整体而言,今日大涨改变原本的下跌趋势,成交量配合情况也很不错,是值得关注的信号。操作上,可借道券商ETF(512000)或其场外联接基金(A类:006098、C类:007531)分享券商行情。

尽管今年以来券商板块最大跌幅达18.29%,大幅跑输主流宽基指数,与2020年最新披露的向好业绩存在较大的预期差,但不妨资金持续性看多板块后市行情。截至5月13日,券商ETF(512000)年内份额增长超59亿份,是开年最为资金看好股票ETF之一!

与此同时,作为融资融券标的,券商ETF在5月12日单日融资买入额超6782万元,当日券商ETF融资余额达23.54亿元,维持在上市以来的高位。

从券商ETF(512000)过往的份额变动可以看出,其份额走势与基金跟踪指数券商指数基本上呈现显著的逆向交易特性,存在习惯性低吸高抛特性,伴随这轮券商板块的持续调整,资金再次大举逆市抄底券商ETF(512000),基金份额连续创出历史新高,再现蓄力加仓!无论从技术上还是从资金面来看,券商板块均为近期资金显著看多的标的。

三、【券商非银团队最新观点】

东兴证券指出,持续调整后行业头部公司估值已充分消化监管风险和经营风险,中长期投资价值凸显。其中,券商板块对市场核心指标回暖更为敏感,价值回归更可期待。当前证券板块平均PB1.86x,其中头部券商平均PB仅1.19x,远低于历史估值中枢,龙头护城河有望持续拓宽,将获得更高的估值溢价。

中银国际证券表示,长期来看,在资本市场深化改革不断深入、扩大开放举措不断推进、证监会推动打造航母级券商的大背景下,政策利好有望持续提升行业业绩,支持估值中枢上行;券商并购将成为行业趋势,集中度进入上升通道。

开源证券最新研报指出,券商板块2020年9月开始出现持续跑输指数的原因在于边际交易层面,机构化及机构头部化趋势、中证金减持、券商弹性弱化共同影响,而背后核心是估值未与ROE匹配。目前头部券商估值基本见底,ROE/PB比率接近银行龙头股,左侧布局时点已到。财富管理有望成为驱动行业ROE和估值提升的重要边际变量,看好财富管理方向和低估值的龙头标的。

四、【券商板块成份股最新业绩纵览】

截至目前,中证全指券商指数板块49只成份股已全部发布2020年年报,年度实现利润1492亿元,同比增长38.8%!一季报数据显示,49只成份股单季实现净利润437亿元,同比增长超22%,延续强势!

其中兴业证券一季度利润增长340.44%居首,瑞达期货(322.83%)、国泰君安(141.57%)、方正证券(134.53%)、东方财富(118.67%)、财通证券(130.70%)等6只券商成份股利润实现超100%增长!

【特别提示:规避个股分化,借道ETF投资胜率更高】

券商ETF(512000)跟踪中证全指券商指数(指数代码399975),该指数覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共计49只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,余下4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,为投资者提供了一键买卖49只券商A股的高效投资工具

越来越多投资者更愿意通过券商ETF(512000)分享板块行情,除了交易费用更低之外,相对个股的投资胜率也更高,如1月12日券商ETF大涨6.78%,涨幅超过90%成份股!

趋势行情如2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,全面复制了券商指数表现。券商ETF(512000)跑赢了45中成份股中的32只,跑赢了同期71%的券商成份股。

从投资效率上看,券商ETF(512000)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅100元左右,卖出无印花税(股票收取千分之一),且相对券商个股投资胜率更高。

【风险提示】中证全指券商指数基日为2007年6月29日,发布于2013年7月15日。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文内容和意见仅作为客户服务信息,并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。我公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新,不代表我公司或者其他关联机构的正式观点。文中观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议,如涉及个股内容不作为投资建议。我公司及雇员不就本内容对任何投资作出任何形式的风险承诺和收益担保,不对因使用内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。基金过往业绩不预示其未来表现,基金投资需谨慎。

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