消费主题基金净值出现反弹!板块年底有望迎来估值切换

10月11日,资本邦了解到,近期随着消费板块回暖,消费主题基金净值相继出现反弹,部分公募基金近一个月涨幅超10%。

多位基金经理认为,以白酒为代表的消费板块从年初高溢价调整到现在相对合理区间,年底有望迎来估值切换。但他们对行情持续性看法现分歧,有的称消费基本面还没有看到趋势性改善,目前更多是市场风格博弈;也有的觉得,尽管短期消费数据承压,但中长期景气度在逐步提升,白酒年底业绩低于预期可能性低。基金经理表示会适时去寻找消费股的投资机会,看好品牌力强、不受大的消费环境影响的公司。

国泰君安策略团队发表报告,节后首日市场止跌回温,当前盈利端下行预期已充分,而分母端将持续发力,节后市场开门红,金秋十月成色十足。大消费板块筑底反弹,配置性价比正在显现。推荐三条主线:一是高估值性价比的券商股;二是高景气的BIPV(光伏建筑一体化)、核电等方向;三是新增业绩有支撑且政策负面预期淡化的白酒板块。

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