公募调研新方向,大消费板块仍是心头好

10月11日,资本邦了解到,近期公募调研路径有变,大消费板块正渐受公募机构的重视。

Choice数据显示,今年9月份公募调研上市公司数量超过3500次。从调研标的来看,主要集中在深交所主板和创业板,行业集中在化学制品、计算机应用、消费等领域。

此外,随着上市公司三季度业绩预告逐渐披露,公募开始关注部分业绩预喜的公司。

从个股来看,公募调研次数排名前三的为云图控股、华利集团和兆易创新,被调研次数分别为102次、78次和77次。

从整体调研情况来看,大消费正重回公募调研视野。医疗器械、白色家电等行业个股的被调研频次明显增加。具体来看,白色家电的倍轻松被调研74次,东方雨虹被调研65次,家用轻工的周大生被调研51次。

值得注意的是,部分明星基金经理和头部基金公司也现身消费股调研名单。比如,东鹏饮料迎来朱少醒、胡昕炜等多位明星基金经理调研;立高食品也迎来睿远基金、富国基金等基金公司调研;美的集团则迎来农银汇理基金、中欧基金、华夏基金等公司调研。

从调研内容的来看,公募较为关注主业发展情况(如产品销量、产能扩张等)、管理层变更以及后续投资安排。

多位公募人士在受访时表示,四季度最大的关注点仍然是风格会否发生切换,应坚持均衡配置的思路。中长期而言,景气度高、稳增长、估值合理的行业或个股仍是主要的投资方向。

南方基金副总经理、首席权益投资官史博认为,四季度市场可具体关注三个方向:一是碳中和背景下的资源品价格上涨、制造业升级及关联产业链;二是互联网、消费、医药等长周期回报相对稳定、可观的板块;三是科技类板块,包括半导体产业、汽车智能化和物联网。

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