8月4日,极客网了解到,在连续四个季度增持贵州茅台(600519.SH)后,中国人寿保险股份有限公司(下称:中国人寿)终于于二季度首次对贵州茅台实施了减持。
Choice数据显示,二季度,中国人寿减持贵州茅台6.65万股,减持后持股占比降为0.34%,由第八大股东降为第十大股东。
持股历史显示,中国人寿从2019年三季度开始持有贵州茅台,占流通股比例达0.2634%,2019年四季度中国人寿清仓贵州茅台。2020年一季度,中国人寿再次买入,持流通股比例达0.2978%,位列第十大股东(同为流通股股东)。
2020年二季度开始,中国人寿连续四个季度加仓贵州茅台,截至今年一季度末,持股贵州茅台434.14万股,占总股本及流通股比例均为0.3456%,位列第八大股东和第八大流通股股东。
据悉,此前中国人寿加仓贵州茅台原因在于自身权益市场投资逻辑的变化。2020年年报中,中国人寿明确提到,大类资产配置策略之一就是“面向未来、创造收益弹性的权益资产,在结构性行情环境下继续积累核心资产,优化品种策略安排,提高组合收益贡献。”
不过,核心资产股价的一路走高,也引发了险资等机构对其估值泡沫化的担忧。此前,某险资机构人士就表示,去年以来国内权益市场的“掐尖”效应明显,高估值板块屡创新高,因此,对资产局部过热后的大幅波动和系统性风险不可不防。
显而易见的是,中国人寿随后在二季度将这种风险转嫁成了对贵州茅台的减持。
不过,近期,公募基金等机构对贵州茅台的持股动向也出现了分歧。贵州茅台半年报显示,张坤旗下管理的一只基金便退出了贵州茅台前十大股东行列,而场外最大的白酒指数基金则新晋前十大股东。
截至二季度末,尽管贵州茅台仍是公募持股总市值最高的股票,但持有贵州茅台的公募基金总数已经从2020年末的2164只减少到1661只。
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