国信证券研报指:已披露的业绩普遍较好,军工中报整体业绩强劲截至8月8日,已有图南股份、北摩高科、西部超导、振芯科技、三角防务等14家公司披露半年报,整体表现优秀。另中报业绩预告中预增中位数超过100%的有25家、50%-100%区间的有20家、0%-50%区间的有8家,也是较为亮眼。同时,航空工业集团21H1实现营收增长26.1%,净利润增长44.7%,收入、效益指标均实现两位数增长,经济指标和产品交付实现“双过半”,航空工业集团资产证券化率,核心资产上市多,基本可以较好的反映出军工板块上半年乃至全年的较好业绩。
伴随着中报继续披露,仍会更为有力的体现出军工行业的景气度和业绩弹性。军工板块此时应积极布局,具备中长期配置价值从产业景气度、行业格局、业绩增速、估值水位、持仓情况等多维度看,板块投资价值凸显。
北向资金大手笔加仓军工板块
证券时报统计,上周北上资金累计成交7288.88亿元,成交净买入100.89亿元,其中,深股通净买入77.08亿元,沪股通净买入23.81亿元。
上周北上资金持股量环比增加的行业有17个。国防军工成为市场的香饽饽,环比增幅最高,北上资金最新持有该行业5.13亿股,相比前一周增长6.98%。
今日国防军工板块大幅波动频频异动拉升,板块维持高活跃度,盘中振幅超过超过2.7%,军工行业ETF(512810)现跌0.48%,成交额超3300万元!
军工板块投资策略
就军工股最优投资策略,业内人士表示,投资军工股不易,成份较杂且多样,选股难度高。从今年表现来看,中证军工指数58只中,首尾成份股业绩差距高达95%,择股风险极高!
从投资效率上军工类ETF是首选投资工具,可以精准把握军工板块整体行情,规避个股踩雷风险,市场上军工类ETF也较为丰富,需要从两个角度衡量——流动性和超额回报。
从流动性角度看目前市面上的军工类ETF日均交投均在千万级以上,完全满足日常投资需求;核心还是从收益角度看,这里差异会比较大,表现最优的军工类ETF年超额回报甚至可以达到10%以上。
目前市面上军工类ETF合计5只,从收益角度看,军工行业(512810)回报明显突出,自2019年至今的年均超额回报超过10%,明显高出一截,流动性角度看军工行业ETF今年日均成交额在3000万左右,也完全满足日常交易需求。
首屈一指的超额收益,这主要得益于军工行业ETF规模适中,新股打新增厚收益更为明显。自创业板注册制以及科创板开始以来,新股发行节奏明显加快,2020年IPO企业数量同比大增91%,合计融资4287亿元,创近10年新高!我们往后看的话,来自德勤中国的研究数据显示,2021年上半年A股新股数增长109%全年新股发行或将达创纪录的600只,新股发行仍将维持高位,受益政策优势的公募基金仍会持续受益于新股配售!
以上,可以较为清晰的得出结论,基于军工板块的投资,潜在回报更好的品种,首选军工行业ETF,代码512810。
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