8月13日,极客网了解到,今年上半年,公募基金在资产配置中,对家电行业板块实现了从超配转为低配。
数据显示,截至上半年末,公募重仓股持仓市值合计3.26万亿元,其中家电板块600亿元,占比仅为1.84%;同期家电板块流通总市值1.75万亿元,占A股流通总市值(69.87万亿元)的2.50%,低配了0.66个百分点。
据悉,2020年年末,在公募持仓市值中,家电板块(1666亿元)占比3.46%;家电板块流通总市值占A股流通总市值的比重为2.99%,即超配0.47个百分点。
对于公募减配,相关人士认为或因上游原材料价格上涨对利润的挤压,地产政策及销售数据对需求端的影响,叠加家电行业的估值过高等因素。
具体从家电板块龙头公司来看。格力电器方面,公募不止连续两个季度减仓,而且持仓最多基金公司也更替不停。数据显示,2020年年底,公募持有格力电器3.81亿股,持股比例(即持仓占到上市公司流通股本的比例)为6.39%;2021年一季度末,公募持仓降至2.98万股,持股比例降至5%;至二季度末,公募持仓大幅降至9124万股,环比缩减近七成(69.43%),持股比例降至1.53%,前海开源成为持仓最多的基金公司,持仓929万股,占公募持仓总量的10.18%。
据悉,2019年及2020年,格力电器归母净利润增速依次为-5.75%和-10.21%,不仅弱于美的集团和海尔智家,也弱于大多数同行。2019年,在家电指数49只成分股中,有34只归母净利润增速为正,增速超过20%的有22只;2020年,受疫情影响,归母净利润增速为正的降至19只,仍有9只增速超过20%。
值得一提的是,美的集团、海尔智家方面,公募也是连续两个季度下调仓位。
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