9月26日,资本邦了解到,中秋假期之后三个交易日,国内商品期市前高后低,锰硅、焦炭、焦煤等品种在9月24日迎来较大幅度调整。对于四季度周期品行情到底还能持续多久,投资者和基金公司都倍加关注。
据悉,以煤炭指数为例,该指数9月24日大跌7.51%,累计周跌幅为3.40%;钢铁指数9月24日大跌4.78%,累计周跌幅为5.92%。具体来看,煤炭指数自去年4月触底反弹,并于截至9月17日当周达到6年多新高,今年以来该指数累计涨幅接近68%。
虽然中秋节后部分商品主题基金的净值出现了一定的回撤,但大部分基金的年内业绩表现还是非常亮眼的。具体来看,截至9月24日,在16只年内收益率超过50%的股票型ETF中,资源类ETF有10只,占比超过六成。
值得一提的是,QDII原油主题基金年内收益在QDII基金中整体处于领先位置。其中,截至9月23日,华宝标普油气A人民币份额年内收益率超过55%,国泰大宗商品年内收益超过50%,此外,易方达原油A人民币份额、南方原油A、广发道琼斯美国石油A人民币、嘉实原油年内净值涨幅都超过了45%。
公募基金经理表示,今年周期行业景气度很高的主要原因:一是全球经济复苏,带动需求回升。迄今为止,全球已接种55亿剂新冠疫苗,其中80%已接种到高收入和中等收入国家。预计今年底之前,全球主要经济体能达到全体免疫的目标。随着疫苗大范围的接种,各国政府正在有序放开疫情管控。在此背景下,经济和日常生活日渐恢复。二是不均衡的经济复苏。本轮经济复苏的特征是,经济越发达的国家、疫苗普及率越高的国家,经济复苏的速度越快。但经济不发达的亚非拉国家,由于医疗卫生条件和疫苗可及性较差,经济不仅没有复苏而是进一步恶化。三是国内在“双限”的大背景下,供给端也受到很大的限制,从而进一步推高原料价格的上涨。
多位基金经理表示,煤炭、钢铁、有色等周期品行情虽然都持续了比较久的时间,但到目前为止依然没有明确的拐点信号来指示行情已经结束。这些方向短期可能依然会处在比较高热的状态,但随着涨幅扩大,波动性也会加大。不过,未来供需错配的问题一旦有所缓解,周期品的价格大概率会向均值回归。
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