集采恐慌军工股大幅走弱，国防军工ETF（512810）一度跌超5%

受集采情绪影响，国防军工板块大幅低开。安达维尔低开近8%，新研股份、三角防务、振华科技、航发控制、钢研高纳、爱乐达等跌超5%。国防军工ETF(512810)开盘一度跌超5%，随后止跌拉升，溢价坚挺，level-2行情显示目前国防军工ETF(512810)净申购资金近千万元!

消息面上，陆军发布采购倡议书，内容为大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，通过精益管理实现价格整体最优。

业内分析人士指出，国防军工和医药不同，国防军工是重资产，重技术，重设备类企业，所以不可能出现像医药这么大规模的集采压价行为。而且我国军工一直都是集中采购，因此影响不会像医药集采那么大。

国际安全形势恶化、国防建设与经济发展不匹配、海外利益维护需求以及区域治安贡献不足等因素导致我国国防压力上升，国防建设的紧迫性和必要性显现。兴业证券认为，判断国防军工板块仍处于估值加速修复通道当中：伴随着市场对“百年未有之大变局”宏观环境变化的认知趋于深化，以及对“十四五”行业需求落地的持续性信心强化，重点标的将通过业绩逐季兑现和估值修复到位，在“螺旋上升”中实现“戴维斯双击”，逐步打开市值空间。

公开资料显示，国防军工ETF跟踪复制中证军工指数，截至2021年8月23收盘，国防军工ETF(512810)今年以来涨幅18.47%，相较业绩比较基准8.97%的超额收益高达9.5%，稳居所有国防军工类ETF首位!拉长时间看，国防军工ETF(512810)自2019年至今涨幅163.40%，同期业绩基准表现仅有123.26%，区间超额回报超40%，年均超额回报达15%!

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